Dimineața zilei de 13 iunie a adus noi evenimente pe plan geopolitic după ce Israelul a orchestrat un atac care a vizat numeroase obiective strategice din Iran, printre acestea numărându-se instalații critice de îmbogățire a uraniului, fabrici de producție de rachete și baze militare importante. Piețele financiare au reacționat rapid, cele mai pronunțate mișcări fiind în jurul prețului petrolului, care a pierdut mult în avans, arată Radu Puiu, analist financiar XTB România.
Liderul suprem al Teheranului a promis rapid măsuri de retaliere severe. Ca răspuns, Israelul a declarat starea de urgență, închizând instituțiile de învățământ și aeroporturile și emițând avertismente publice cu privire la posibile atacuri cu rachete și drone din partea Iranului. La rândul lor, oficialii din Teheran, recunoscând măsurile defensive, au anunțat în mod criptic că „lumea va afla de ce Iranul îmbogățea uraniu”, o declarație interpretată pe scară largă ca o referire voalată la ambițiile nucleare.
Washingtonul s-a distanțat rapid de operațiune, îndemnând la temperarea tensiunilor și subliniind imperativul protejării intereselor sale regionale. Ofensiva israeliană a exacerbat în mod incontestabil instabilitatea regională și a distrus perspectivele fragile de reluare a negocierilor nucleare cu Iranul, discuții care erau programate pentru duminica următoare. Iranul avertizase anterior că orice atac asupra infrastructurii sale nucleare va provoca lovituri de retaliere împotriva pozițiilor americane din regiune.
Conflictul geopolitic dintre Iran și Israel are rădăcini istorice adânci, având origini în diviziuni ideologice, strategice și de securitate profunde. Regimul islamic iranian se opune fundamental existenței Israelului, denunțându-l ca „ocupant zionist”, în timp ce Israelul consideră Iranul o amenințare existențială.
La originea tensiunilor se află programul nuclear al Iranului, despre care Israelul se teme că ar putea duce la fabricarea de arme atomice. Astfel, este vorba de un conflict profund înrădăcinat pe motive religioase și de putere regională, cu implicații globale semnificative.
Prețul petrolului, primul care suportă efectele tensiunilor
Amploarea atacului și consecințele potențial devastatoare pentru regiune vor susține probabil prețul petrolului la niveluri ridicate. De obicei, riscurile geopolitice nu au un impact pe termen lung asupra prețului petrolului, însă aceasta este o situație complexă și în continuă evoluție.
Iranul furnizează 5% din aprovizionarea mondială cu petrol, astfel încât există riscul ca aprovizionarea cu petrol să fie întreruptă. Acesta este motivul pentru care prețul petrolului a crescut, deși s-a retras de la creșterea de 13% înregistrată în timpul nopții. Acest conflict are și o componentă nucleară, întrucât Iranul s-a retras din negocierile nucleare cu SUA, care erau programate pentru duminică.
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (IAEA) a raportat vineri că nu a existat o nouă creștere a radiațiilor provenite de la instalațiile nucleare iraniene, ceea ce sugerează că un atac nuclear nu este iminent. Acest lucru calmează piețele vineri, iar prețul petrolului se retrage. Cu toate acestea, situația ar putea escalada foarte rapid, explică analistul XTB România.
În cursul zilei de joi, agenția de supraveghere nucleară a ONU a declarat că Iranul a încălcat acordurile de neproliferare a armelor nucleare. Iranul tinde să reacționeze negativ la rezoluțiile împotriva sa și a declarat că va răspunde cu o escaladare nucleară. Până în prezent, acest lucru nu s-a întâmplat, însă situația este în continuă evoluție, iar riscul de apariție a știrilor importante este ridicat pentru investitori.
Bursele mondiale, sensibile la atacurile Israelului
Piețele financiare globale au reacționat puternic la escaladarea riscului geopolitic. Cele mai pronunțate mișcări au fost observate pe piața petrolului, unde contractele futures de referință pentru țițeiul WTI au crescut inițial cu aproximativ 10%. La momentul raportării, prețurile petrolului au pierdut din avans, tranzacționându-se cu 2,5% mai sus, în zona de 70,50 dolari pe baril, subliniază Radu Puiu.
În același timp, aurul, un activ tradițional considerat “activ de refugiu”, a înregistrat o creștere de peste 1%, după ce a testat anterior pragul de 3.440 USD pe uncie. Creșterea bruscă a prețurilor acestor mărfuri subliniază temerile investitorilor și percepția intensificării riscurilor legate de aprovizionare în Orientul Mijlociu.
Aceste evenimente vor afecta probabil apetitul pentru risc astăzi. Contractele futures europene sunt în scădere în această dimineață. Contractele futures S&P 500 indică o pierdere importantă, indicele fiind așteptat să deschidă sub pragul de 6.000 de puncte.
De asemenea, piața valutară reacționează la evenimentele din Orientul Mijlociu. Dolarul și-a dovedit credibilitatea ca monedă refugiu și este cea mai puternică monedă din zona G10 vineri, urmată de yen și francul elvețian.
Concret, nu este o zi bună pentru apetitul pentru risc, iar lira sterlină și euro sunt în scădere față de monedele refugiu. Obligațiunile guvernamentale sunt în creștere pe toată curba, iar randamentele sunt mai mici, ceea ce evidențiază, din nou, piața titlurilor de stat drept un colac de salvare pentru lumea financiară atunci când apar riscuri, arată Radu Puiu.
Care sunt așteptările din următoarele zile?
Situația dintre Iran și Israel va domina, probabil, în cursul zilei de vineri, evoluția prețurilor. Orice escaladare ar putea fi întâmpinată de un val de vânzări și de un transfer al capitalului către monedele de refugiu și a materiilor prime. Cu toate acestea, dacă situația se calmează, am putea asista la o scădere a prețurilor petrolului, chiar dacă acesta ar putea rămâne ridicat pentru o perioadă de timp.
În plus, presiunea asupra dolarului american ar putea fi temporară, acesta fiind previzionat să rămână slab pe termen mediu și lung – raliul de astăzi pare a fi o fluctuație pe termen scurt.
Deși se așteaptă o corecție masivă în scurt timp, acțiunile din sectorul defensiv -utilități, contractori din domeniul apărării și unele companii din domeniul AI – ar putea fi protejate. Dacă acest conflict se intensifică, iar Iranul amenință cu atacuri nucleare, se constituie un alt motiv pentru accelerarea reînarmării europene.
În ansamblu, tarifele și problemele bugetare ale SUA vor juca un rol secundar în raport cu riscurile geopolitice actuale. Investitorii trebuie să ia în calcul și impactul creșterii prețului petrolului asupra viitorului ratelor dobânzilor.
Dacă prețul petrolului continuă să crească spre 100 de dolari în zilele următoare, am putea asista la o creștere a probabilităților de reducere a dobânzilor pe piața futures, anticipând reduceri ale dobânzilor în SUA și Europa, ceea ce ar putea accentua presiunea descendentă asupra acțiunilor. Cu toate acestea, dacă nu se ajunge la o escaladare nucleară, prețul petrolului s-ar putea stabili în jurul valorii de 70 de dolari pe baril, mai arată Radu Puiu, analist XTB România.
Avertisment cu privire la riscuri:
Orice opinii, cercetări, analize, preţuri sau alte informaţii oferite cu titlul de comentarii generale de piaţă nu reprezintă sfaturi de investiții. XTB nu este răspunzător pentru orice pierdere sau pagubă incluzând şi fără limitare la, orice pierdere sau câştig care poate lua naştere direct sau indirect din utilizarea sau bazarea pe astfel de informaţii. Vă aducem la cunoştinţă că informaţiile sau cercetările bazate pe date istorice nu garantează viitoare performanţe sau rezultate. 75% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.
Investiția este riscantă. Investiți în mod responsabil.
